有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/16-2025/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年 5月15日現在 | 第5期 2025年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,048,392 | 5,445,066 |
| 親投資信託受益証券 | 1,513,307,623 | 1,835,386,998 |
| 未収利息 | 65 | 142 |
| 流動資産合計 | 1,518,356,080 | 1,840,832,206 |
| 資産合計 | 1,518,356,080 | 1,840,832,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,011,649 | 10,141,013 |
| 未払金 | 2,697,447 | - |
| 未払収益分配金 | 88,629,000 | 28,789,200 |
| 未払受託者報酬 | 607,687 | 210,311 |
| 未払委託者報酬 | 2,552,216 | 883,238 |
| その他未払費用 | 977,499 | 1,104,183 |
| 流動負債合計 | 134,475,498 | 41,127,945 |
| 負債合計 | 134,475,498 | 41,127,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,550,000,000 | 1,980,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,119,418 | △180,295,739 |
| (分配準備積立金) | 2,809 | 54,789 |
| 元本等合計 | 1,383,880,582 | 1,799,704,261 |
| 純資産合計 | 1,383,880,582 | 1,799,704,261 |
| 負債純資産合計 | 1,518,356,080 | 1,840,832,206 |
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