有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年11月15日現在 | 第4期 2025年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,833,500 | 5,048,392 |
| 親投資信託受益証券 | 5,586,082,272 | 1,513,307,623 |
| 未収利息 | 67 | 65 |
| 流動資産合計 | 5,596,915,839 | 1,518,356,080 |
| 資産合計 | 5,596,915,839 | 1,518,356,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 124,327,514 | 39,011,649 |
| 未払金 | 1,721,839 | 2,697,447 |
| 未払収益分配金 | 64,183,200 | 88,629,000 |
| 未払受託者報酬 | 561,181 | 607,687 |
| 未払委託者報酬 | 2,356,891 | 2,552,216 |
| その他未払費用 | 987,037 | 977,499 |
| 流動負債合計 | 194,137,662 | 134,475,498 |
| 負債合計 | 194,137,662 | 134,475,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,640,000,000 | 1,550,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △237,221,823 | △166,119,418 |
| (分配準備積立金) | 111,699 | 2,809 |
| 元本等合計 | 5,402,778,177 | 1,383,880,582 |
| 純資産合計 | 5,402,778,177 | 1,383,880,582 |
| 負債純資産合計 | 5,596,915,839 | 1,518,356,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
