有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/05/15)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年11月15日)	2,587,337,422	2,590,134,622	4,994.86	5,000.26	4,920
第2計算期間末	(2024年 5月15日)	5,503,270,655	5,563,618,655	4,878.79	4,932.29	4,937
	2023年 9月末日	1,109,830,317	―	4,954.60	―	4,976
	10月末日	1,513,759,252	―	4,851.79	―	4,850
	11月末日	2,615,577,881	―	5,049.38	―	5,048
	12月末日	2,556,344,117	―	5,195.82	―	5,215
	2024年 1月末日	5,662,953,947	―	5,110.97	―	5,099
	2月末日	6,567,246,096	―	5,013.16	―	4,993
	3月末日	6,604,229,561	―	5,041.40	―	5,000
	4月末日	3,453,242,633	―	4,877.46	―	4,849
	5月末日	5,456,383,854	―	4,837.22	―	4,937

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。