2090 NZAM上場投信米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/16-2026/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2023年11月15日) | 2,587,337,422 | 2,590,134,622 | 4,994.86 | 5,000.26 | 4,920 |
| 第2計算期間末 | (2024年 5月15日) | 5,503,270,655 | 5,563,618,655 | 4,878.79 | 4,932.29 | 4,937 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月15日) | 5,402,778,177 | 5,466,961,377 | 4,789.70 | 4,846.60 | 4,775 |
| 第4計算期間末 | (2025年 5月15日) | 1,383,880,582 | 1,472,509,582 | 4,464.13 | 4,750.03 | 4,462 |
| 第5計算期間末 | (2025年11月15日) | 1,799,704,261 | 1,828,493,461 | 4,544.71 | 4,617.41 | 4,544 |
| 第6計算期間末 | (2026年 5月15日) | 2,412,792,127 | 2,450,272,927 | 4,371.00 | 4,438.90 | 4,348 |
| 2025年 5月末日 | 1,424,380,899 | ― | 4,507.53 | ― | 4,519 | |
| 6月末日 | 1,413,284,559 | ― | 4,558.98 | ― | 4,562 | |
| 7月末日 | 1,520,460,443 | ― | 4,525.18 | ― | 4,528 | |
| 8月末日 | 1,542,679,444 | ― | 4,591.31 | ― | 4,591 | |
| 9月末日 | 1,593,050,017 | ― | 4,604.19 | ― | 4,604 | |
| 10月末日 | 1,458,691,884 | ― | 4,616.11 | ― | 4,620 | |
| 11月末日 | 1,485,193,250 | ― | 4,583.93 | ― | 4,578 | |
| 12月末日 | 1,591,898,190 | ― | 4,548.28 | ― | 4,547 | |
| 2026年 1月末日 | 2,794,146,533 | ― | 4,506.69 | ― | 4,499 | |
| 2月末日 | 1,786,503,804 | ― | 4,580.78 | ― | 4,588 | |
| 3月末日 | 1,716,396,560 | ― | 4,469.78 | ― | 4,474 | |
| 4月末日 | 2,589,139,380 | ― | 4,448.69 | ― | 4,448 | |
| 5月末日 | 2,571,245,362 | ― | 4,372.87 | ― | 4,379 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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