2090 NZAM上場投信米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2023年11月15日) | 2,587,337,422 | 2,590,134,622 | 4,994.86 | 5,000.26 | 4,920 |
| 第2計算期間末 | (2024年 5月15日) | 5,503,270,655 | 5,563,618,655 | 4,878.79 | 4,932.29 | 4,937 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月15日) | 5,402,778,177 | 5,466,961,377 | 4,789.70 | 4,846.60 | 4,775 |
| 2023年11月末日 | 2,615,577,881 | ― | 5,049.38 | ― | 5,048 | |
| 12月末日 | 2,556,344,117 | ― | 5,195.82 | ― | 5,215 | |
| 2024年 1月末日 | 5,662,953,947 | ― | 5,110.97 | ― | 5,099 | |
| 2月末日 | 6,567,246,096 | ― | 5,013.16 | ― | 4,993 | |
| 3月末日 | 6,604,229,561 | ― | 5,041.40 | ― | 5,000 | |
| 4月末日 | 3,453,242,633 | ― | 4,877.46 | ― | 4,849 | |
| 5月末日 | 5,456,383,854 | ― | 4,837.22 | ― | 4,937 | |
| 6月末日 | 5,561,942,030 | ― | 4,930.80 | ― | 4,937 | |
| 7月末日 | 5,618,850,227 | ― | 4,981.25 | ― | 4,958 | |
| 8月末日 | 1,533,574,751 | ― | 5,078.06 | ― | 4,958 | |
| 9月末日 | 1,648,808,098 | ― | 5,120.52 | ― | 5,105 | |
| 10月末日 | 5,534,605,235 | ― | 4,906.56 | ― | 4,934 | |
| 11月末日 | 5,471,230,060 | ― | 4,850.38 | ― | 4,839 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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