NZAM上場投信ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり)（2091）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,865,682 | 3,074,481 |
| 親投資信託受益証券 | 4,962,894,118 | 1,151,272,159 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,479,253 |
| 未収入金 | － | 92,781 |
| 未収利息 | 15 | 19 |
| 流動資産計 | 4,970,759,815 | 1,163,918,693 |
| 資産の部合計 | 4,970,759,815 | 1,163,918,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 43,855,480 | － |
| 未払金 | 140,802 | － |
| 未払収益分配金 | 9,978,800 | 24,893,600 |
| 未払受託者報酬 | 269,092 | 416,349 |
| 未払委託者報酬 | 914,841 | 1,415,512 |
| その他未払費用 | 1,259,816 | 859,799 |
| 流動負債計 | 56,418,831 | 27,585,260 |
| 負債の部合計 | 56,418,831 | 27,585,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,940,000,000 | 1,160,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,659,016 | -23,666,567 |
| （分配準備積立金） | 72,577 | 14,430 |
| 元本等合計 | 4,914,340,984 | 1,136,333,433 |
| 純資産の部合計 | 4,914,340,984 | 1,136,333,433 |
| 負債・純資産合計 | 4,970,759,815 | 1,163,918,693 |
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