2092 NZAM上場投信フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)
NZAM上場投信フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)（2092）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,341,489 | 1,815,652 |
| 親投資信託受益証券 | 1,046,019,782 | 1,022,227,168 |
| 未収利息 | 30 | 46 |
| 流動資産計 | 1,048,361,301 | 1,024,042,866 |
| 資産の部合計 | 1,048,361,301 | 1,024,042,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,454,143 | 9,780,700 |
| 未払金 | 132,945 | － |
| 未払収益分配金 | 11,470,400 | 13,965,000 |
| 未払受託者報酬 | 142,067 | 140,398 |
| 未払委託者報酬 | 482,970 | 477,269 |
| その他未払費用 | 815,381 | 813,096 |
| 流動負債計 | 23,497,906 | 25,176,463 |
| 負債の部合計 | 23,497,906 | 25,176,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,070,000,000 | 1,050,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,136,605 | -51,133,597 |
| （分配準備積立金） | 16,350 | 15,518 |
| 元本等合計 | 1,024,863,395 | 998,866,403 |
| 純資産の部合計 | 1,024,863,395 | 998,866,403 |
| 負債・純資産合計 | 1,048,361,301 | 1,024,042,866 |
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