2092 NZAM上場投信フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2023/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | フランス国債7-10年インデックス・マザーファンド | 1,122,200,088 | 1.0577 | 1,186,951,034 | 1.0587 | 1,188,073,233 | 101.97 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 101.97 |
| 合計 | 101.97 |
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