2092 NZAM上場投信フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2024/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | フランス国債7-10年インデックス・マザーファンド | 938,434,017 | 1.1090 | 1,040,723,325 | 1.0807 | 1,014,165,642 | 95.62 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.62 |
| 合計 | 95.62 |
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