有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/26-2025/01/27)
【明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 7月25日現在 | 第2期 2025年 1月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 186,344,222 | 91,685,055 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,476,729,164 | 3,517,600,045 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,998,999 | 10,004,003 | |||
| 未収利息 | 257 | 1,142 | |||
| 流動資産合計 | 3,673,072,642 | 3,619,290,245 | |||
| 資産合計 | 3,673,072,642 | 3,619,290,245 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 97,453,023 | 65,226,393 | |||
| 未払解約金 | - | 5,036,421 | |||
| 未払受託者報酬 | 612,029 | 407,471 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,890,795 | 13,242,597 | |||
| その他未払費用 | 152,905 | 101,805 | |||
| 流動負債合計 | 118,108,752 | 84,014,687 | |||
| 負債合計 | 118,108,752 | 84,014,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,248,434,121 | 3,261,319,697 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,529,769 | 273,955,861 | |||
| (分配準備積立金) | 272,721,676 | 225,813,686 | |||
| 元本等合計 | 3,554,963,890 | 3,535,275,558 | |||
| 純資産合計 | 3,554,963,890 | 3,535,275,558 | |||
| 負債純資産合計 | 3,673,072,642 | 3,619,290,245 | |||
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