有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/28-2025/07/25)
【明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年 1月27日現在 | 第3期 2025年 7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 91,685,055 | 94,896,967 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,517,600,045 | 3,299,875,958 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,004,003 | 10,025,020 | |||
| 未収利息 | 1,142 | 1,181 | |||
| 流動資産合計 | 3,619,290,245 | 3,404,799,126 | |||
| 資産合計 | 3,619,290,245 | 3,404,799,126 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 65,226,393 | 58,606,141 | |||
| 未払解約金 | 5,036,421 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 407,471 | 366,452 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,242,597 | 11,909,699 | |||
| その他未払費用 | 101,805 | 91,552 | |||
| 流動負債合計 | 84,014,687 | 70,973,844 | |||
| 負債合計 | 84,014,687 | 70,973,844 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,261,319,697 | 3,255,896,724 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,955,861 | 77,928,558 | |||
| (分配準備積立金) | 225,813,686 | 212,022,010 | |||
| 元本等合計 | 3,535,275,558 | 3,333,825,282 | |||
| 純資産合計 | 3,535,275,558 | 3,333,825,282 | |||
| 負債純資産合計 | 3,619,290,245 | 3,404,799,126 | |||
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