NEXT FUNDS日本高配当株アクティブ上場投信（2084）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,839,471 | 72,876,341 |
| 株式 | 9,671,264,010 | 11,821,393,930 |
| 未収入金 | 291,664,725 | － |
| 未収配当金 | 28,665,600 | 20,535,380 |
| 未収利息 | 1,014 | 1,476 |
| 流動資産計 | 10,067,434,820 | 11,914,807,127 |
| 資産の部合計 | 10,067,434,820 | 11,914,807,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 290,825,291 | － |
| 未払収益分配金 | 20,980,000 | 7,634,000 |
| 未払受託者報酬 | 635,105 | 797,338 |
| 未払委託者報酬 | 11,431,887 | 14,352,087 |
| その他未払費用 | 433,869 | 597,793 |
| 流動負債計 | 324,306,152 | 23,381,218 |
| 負債の部合計 | 324,306,152 | 23,381,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,392,000,000 | 7,634,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,351,128,668 | 4,257,425,909 |
| （分配準備積立金） | 2,667,831 | 3,760,349 |
| 元本等合計 | 9,743,128,668 | 11,891,425,909 |
| 純資産の部合計 | 9,743,128,668 | 11,891,425,909 |
| 負債・純資産合計 | 10,067,434,820 | 11,914,807,127 |
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