2084 NEXT FUNDS日本高配当株アクティブ上場投信
NEXT FUNDS日本高配当株アクティブ上場投信（2084）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月7日 | 2026年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,876,341 | 285,267,712 |
| 株式 | 11,821,393,930 | 14,373,282,830 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,072,525 |
| 未収入金 | － | 796,354,452 |
| 未収配当金 | 20,535,380 | 16,687,200 |
| 未収利息 | 1,476 | 7,734 |
| 差入委託証拠金 | － | 645,448 |
| 流動資産計 | 11,914,807,127 | 15,481,317,901 |
| 資産の部合計 | 11,914,807,127 | 15,481,317,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 799,505,710 |
| 未払収益分配金 | 7,634,000 | 11,751,000 |
| 未払受託者報酬 | 797,338 | 961,529 |
| 未払委託者報酬 | 14,352,087 | 17,307,435 |
| その他未払費用 | 597,793 | 765,257 |
| 流動負債計 | 23,381,218 | 830,290,931 |
| 負債の部合計 | 23,381,218 | 830,290,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,634,000,000 | 7,834,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,257,425,909 | 6,817,026,970 |
| （分配準備積立金） | 3,760,349 | 766,246 |
| 元本等合計 | 11,891,425,909 | 14,651,026,970 |
| 純資産の部合計 | 11,891,425,909 | 14,651,026,970 |
| 負債・純資産合計 | 11,914,807,127 | 15,481,317,901 |
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