ニッセイ⁄サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(隔月予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月5日 | 2024年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,963 | 511,540 |
| コール・ローン | 368,147 | 400,685 |
| 親投資信託受益証券 | 190,770,764 | 397,282,954 |
| 未収入金 | 5,136,055 | 10,778,800 |
| 流動資産計 | 196,277,929 | 408,973,979 |
| 資産の部合計 | 196,277,929 | 408,973,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,414,905 | 7,207,128 |
| 未払受託者報酬 | 7,628 | 18,511 |
| 未払委託者報酬 | 408,285 | 989,145 |
| その他未払費用 | 3,034 | 7,378 |
| 流動負債計 | 3,833,852 | 8,222,162 |
| 負債の部合計 | 3,833,852 | 8,222,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,745,261 | 360,356,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,698,816 | 40,395,373 |
| （分配準備積立金） | 16,436,534 | 37,519,246 |
| 元本等合計 | 192,444,077 | 400,751,817 |
| 純資産の部合計 | 192,444,077 | 400,751,817 |
| 負債・純資産合計 | 196,277,929 | 408,973,979 |
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