ニッセイ⁄サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(隔月予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月5日 | 2025年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 511,540 | 25,460 |
| コール・ローン | 400,685 | 1,193,452 |
| 親投資信託受益証券 | 397,282,954 | 532,935,316 |
| 未収入金 | 10,778,800 | 14,484,151 |
| 流動資産計 | 408,973,979 | 548,638,379 |
| 資産の部合計 | 408,973,979 | 548,638,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,207,128 | 9,585,139 |
| 未払受託者報酬 | 18,511 | 24,723 |
| 未払委託者報酬 | 989,145 | 1,321,112 |
| その他未払費用 | 7,378 | 9,869 |
| 流動負債計 | 8,222,162 | 10,940,843 |
| 負債の部合計 | 8,222,162 | 10,940,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,356,444 | 479,256,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,395,373 | 58,440,553 |
| （分配準備積立金） | 37,519,246 | 5,971,847 |
| 元本等合計 | 400,751,817 | 537,697,536 |
| 純資産の部合計 | 400,751,817 | 537,697,536 |
| 負債・純資産合計 | 408,973,979 | 548,638,379 |
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