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ニッセイ⁄サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(隔月予想分配金提示型)の財務状況

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財務状況

2026年6月5日 9:10
(個別) 資産 265.86%増 33億3883万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/03	196,277,929	192,444,077
2024/09	408,973,979	400,751,817
2025/03	548,638,379	537,697,536
2025/09	912,586,414	888,779,674
2026/03	3,338,830,464	3,235,684,574

財務推移

資産

2024年3月（個）: 1億9627万
2024年9月（個） +108.36%: 4億897万
2025年3月（個） +34.15%: 5億4863万
2025年9月（個） +66.34%: 9億1258万
2026年3月（個） +265.86%: 33億3883万

純資産

2024年3月（個）: 1億9244万
2024年9月（個） +108.24%: 4億75万
2025年3月（個） +34.17%: 5億3769万
2025年9月（個） +65.29%: 8億8877万
2026年3月（個） +264.06%: 32億3568万

開示資料

決算

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