ニッセイ⁄サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(隔月予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月5日 | 2025年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,460 | 1,657,771 |
| コール・ローン | 1,193,452 | － |
| 親投資信託受益証券 | 532,935,316 | 882,480,966 |
| 未収入金 | 14,484,151 | 28,447,677 |
| 流動資産計 | 548,638,379 | 912,586,414 |
| 資産の部合計 | 548,638,379 | 912,586,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,585,139 | 22,002,857 |
| 未払受託者報酬 | 24,723 | 32,904 |
| 未払委託者報酬 | 1,321,112 | 1,757,847 |
| その他未払費用 | 9,869 | 13,132 |
| 流動負債計 | 10,940,843 | 23,806,740 |
| 負債の部合計 | 10,940,843 | 23,806,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,256,983 | 733,428,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,440,553 | 155,351,100 |
| （分配準備積立金） | 5,971,847 | 37,717,405 |
| 元本等合計 | 537,697,536 | 888,779,674 |
| 純資産の部合計 | 537,697,536 | 888,779,674 |
| 負債・純資産合計 | 548,638,379 | 912,586,414 |
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