有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/06-2024/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2024年3月5日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,963 |
| コール・ローン | 368,147 |
| 親投資信託受益証券 | 190,770,764 |
| 未収入金 | 5,136,055 |
| 流動資産合計 | 196,277,929 |
| 資産合計 | 196,277,929 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,414,905 |
| 未払受託者報酬 | 7,628 |
| 未払委託者報酬 | 408,285 |
| その他未払費用 | 3,034 |
| 流動負債合計 | 3,833,852 |
| 負債合計 | 3,833,852 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 170,745,261 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,698,816 |
| (分配準備積立金) | 16,436,534 |
| 元本等合計 | 192,444,077 |
| 純資産合計 | 192,444,077 |
| 負債純資産合計 | 196,277,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
