- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/06-2026/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 2025年9月5日現在 | 第5特定期間 2026年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,657,771 | 206,073 |
| コール・ローン | - | 5,187,861 |
| 親投資信託受益証券 | 882,480,966 | 3,219,478,948 |
| 未収入金 | 28,447,677 | 113,957,582 |
| 流動資産合計 | 912,586,414 | 3,338,830,464 |
| 資産合計 | 912,586,414 | 3,338,830,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,002,857 | 96,584,773 |
| 未払解約金 | - | 353,089 |
| 未払受託者報酬 | 32,904 | 113,425 |
| 未払委託者報酬 | 1,757,847 | 6,057,533 |
| その他未払費用 | 13,132 | 37,070 |
| 流動負債合計 | 23,806,740 | 103,145,890 |
| 負債合計 | 23,806,740 | 103,145,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 733,428,574 | 2,414,619,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,351,100 | 821,065,237 |
| (分配準備積立金) | 37,717,405 | 79,786,540 |
| 元本等合計 | 888,779,674 | 3,235,684,574 |
| 純資産合計 | 888,779,674 | 3,235,684,574 |
| 負債純資産合計 | 912,586,414 | 3,338,830,464 |
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