有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/06-2024/09/05)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		432,291,346	100.01
	内 日本	432,291,346	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△54,606	△0.01
純資産総額		432,236,740	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		95,177,078,014	95.30
	内 アメリカ	49,328,220,967	49.39
	内 イギリス	7,490,231,531	7.50
	内 台湾	6,117,760,738	6.13
	内 スイス	5,253,707,249	5.26
	内 オランダ	4,504,433,537	4.51
	内 フランス	4,480,164,207	4.49
	内 韓国	3,747,775,794	3.75
	内 ドイツ	3,226,170,494	3.23
	内 ケイマン諸島	3,161,782,907	3.17
	内 カナダ	2,421,115,353	2.42
	内 シンガポール	2,135,673,304	2.14
	内 アイルランド	1,887,963,906	1.89
	内 タイ	888,389,649	0.89
	内 オランダ領キュラソー	335,821,772	0.34
	内 デンマーク	197,866,606	0.20
投資信託受益証券		1,675,363,855	1.68
	内 アメリカ	1,675,363,855	1.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,022,229,448	3.03
純資産総額		99,874,671,317	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。