有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/06-2025/09/05)

(1)【投資状況】

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,033,707,983	100.00
	内 日本	1,033,707,983	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△42,577	△0.00
純資産総額		1,033,665,406	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		128,446,779,511	94.76
	内 アメリカ	70,827,002,497	52.25
	内 イギリス	10,755,868,174	7.94
	内 台湾	10,201,797,279	7.53
	内 アイルランド	6,776,920,083	5.00
	内 スイス	5,940,358,719	4.38
	内 オランダ	5,272,342,061	3.89
	内 フランス	4,897,493,409	3.61
	内 ドイツ	4,404,776,666	3.25
	内 韓国	2,886,881,368	2.13
	内 シンガポール	1,834,089,894	1.35
	内 ケイマン諸島	1,811,173,296	1.34
	内 香港	1,013,842,643	0.75
	内 タイ	816,297,747	0.60
	内 オランダ領キュラソー	363,999,683	0.27
	内 カナダ	256,051,588	0.19
	内 デンマーク	234,902,367	0.17
	内 スペイン	152,982,037	0.11
投資信託受益証券		3,955,706,631	2.92
	内 アメリカ	3,955,706,631	2.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,141,775,244	2.32
純資産総額		135,544,261,386	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。