有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/06-2024/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年3月5日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 81 |
| コール・ローン | 10,017 |
| 親投資信託受益証券 | 17,805,784 |
| 未収入金 | 2,119 |
| 流動資産合計 | 17,818,001 |
| 資産合計 | 17,818,001 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 276 |
| 未払委託者報酬 | 12,357 |
| その他未払費用 | 69 |
| 流動負債合計 | 12,702 |
| 負債合計 | 12,702 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,482,115 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,323,184 |
| (分配準備積立金) | 612,359 |
| 元本等合計 | 17,805,299 |
| 純資産合計 | 17,805,299 |
| 負債純資産合計 | 17,818,001 |
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