有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/06-2025/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年3月5日現在 | 第2期 2025年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81 | 73,778 |
| コール・ローン | 10,017 | 3,458,339 |
| 親投資信託受益証券 | 17,805,784 | 934,498,459 |
| 未収入金 | 2,119 | 1,205,607 |
| 流動資産合計 | 17,818,001 | 939,236,183 |
| 資産合計 | 17,818,001 | 939,236,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,068,576 |
| 未払受託者報酬 | 276 | 93,787 |
| 未払委託者報酬 | 12,357 | 3,565,652 |
| その他未払費用 | 69 | 37,441 |
| 流動負債合計 | 12,702 | 4,765,456 |
| 負債合計 | 12,702 | 4,765,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,482,115 | 717,884,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,323,184 | 216,585,756 |
| (分配準備積立金) | 612,359 | 8,380,852 |
| 元本等合計 | 17,805,299 | 934,470,727 |
| 純資産合計 | 17,805,299 | 934,470,727 |
| 負債純資産合計 | 17,818,001 | 939,236,183 |
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