有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/06-2026/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年3月5日現在 | 第3期 2026年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,778 | 466,185 |
| コール・ローン | 3,458,339 | 11,736,144 |
| 親投資信託受益証券 | 934,498,459 | 2,934,720,919 |
| 未収入金 | 1,205,607 | 8,207,963 |
| 流動資産合計 | 939,236,183 | 2,955,131,211 |
| 資産合計 | 939,236,183 | 2,955,131,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,068,576 | 7,763,554 |
| 未払受託者報酬 | 93,787 | 323,714 |
| 未払委託者報酬 | 3,565,652 | 12,303,135 |
| その他未払費用 | 37,441 | 106,922 |
| 流動負債合計 | 4,765,456 | 20,497,325 |
| 負債合計 | 4,765,456 | 20,497,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 717,884,971 | 1,634,024,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,585,756 | 1,300,609,868 |
| (分配準備積立金) | 8,380,852 | 562,481,324 |
| 元本等合計 | 934,470,727 | 2,934,633,886 |
| 純資産合計 | 934,470,727 | 2,934,633,886 |
| 負債純資産合計 | 939,236,183 | 2,955,131,211 |
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