有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/06-2024/03/05)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		39,905,497	100.00
	内 日本	39,905,497	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,129	△0.00
純資産総額		39,904,368	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		87,628,264,243	94.92
	内 アメリカ	44,176,445,748	47.85
	内 イギリス	6,034,312,888	6.54
	内 台湾	5,360,584,375	5.81
	内 ドイツ	4,897,448,103	5.30
	内 オランダ	4,812,621,851	5.21
	内 韓国	4,561,471,534	4.94
	内 スイス	4,558,705,384	4.94
	内 フランス	4,356,206,762	4.72
	内 アイルランド	2,545,601,852	2.76
	内 カナダ	2,266,494,360	2.45
	内 ケイマン諸島	1,489,541,467	1.61
	内 シンガポール	1,373,562,476	1.49
	内 タイ	725,257,620	0.79
	内 オランダ領キュラソー	470,009,823	0.51
投資信託受益証券		1,839,770,206	1.99
	内 アメリカ	1,839,770,206	1.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,854,771,914	3.09
純資産総額		92,322,806,363	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。