有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/06-2026/03/05)

(1)【投資状況】

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,789,862,780	100.00
	内 日本	2,789,862,780	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△81,707	△0.00
純資産総額		2,789,781,073	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		159,829,722,536	94.15
	内 アメリカ	91,389,840,891	53.83
	内 イギリス	12,607,269,875	7.43
	内 台湾	12,297,910,124	7.24
	内 アイルランド	10,165,911,566	5.99
	内 オランダ	7,808,672,799	4.60
	内 スイス	7,753,032,656	4.57
	内 韓国	6,828,633,427	4.02
	内 ドイツ	3,758,646,486	2.21
	内 フランス	2,782,274,991	1.64
	内 ケイマン諸島	1,592,964,408	0.94
	内 シンガポール	1,105,496,872	0.65
	内 香港	714,893,379	0.42
	内 カナダ	312,083,671	0.18
	内 ブラジル	303,662,810	0.18
	内 デンマーク	238,288,371	0.14
	内 スペイン	170,140,210	0.10
投資信託受益証券		6,235,139,127	3.67
	内 アメリカ	6,235,139,127	3.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,700,914,781	2.18
純資産総額		169,765,776,444	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。