有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/06-2025/03/05)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,017,214,940	100.01
	内 日本	1,017,214,940	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△92,373	△0.01
純資産総額		1,017,122,567	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		88,760,379,750	96.73
	内 アメリカ	47,275,483,788	51.52
	内 イギリス	7,708,910,713	8.40
	内 台湾	5,575,178,443	6.08
	内 スイス	4,908,724,441	5.35
	内 オランダ	4,833,207,604	5.27
	内 フランス	4,220,785,025	4.60
	内 ドイツ	3,073,827,983	3.35
	内 韓国	2,977,906,176	3.25
	内 シンガポール	2,256,681,582	2.46
	内 ケイマン諸島	1,642,061,780	1.79
	内 アイルランド	1,253,217,430	1.37
	内 カナダ	1,060,482,851	1.16
	内 タイ	877,387,360	0.96
	内 香港	548,609,529	0.60
	内 オランダ領キュラソー	357,779,781	0.39
	内 デンマーク	190,135,264	0.21
投資信託受益証券		1,544,499,644	1.68
	内 アメリカ	1,544,499,644	1.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,458,960,172	1.59
純資産総額		91,763,839,566	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。