半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/09/18)

①【純資産の推移】
2024年3月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2023年 9月末日	6,640,315,509	―	0.9956	―
	10月末日	10,147,155,500	―	0.9671	―
	11月末日	13,461,339,560	―	0.9880	―
	12月末日	16,967,514,420	―	1.0277	―
	2024年 1月末日	30,745,321,687	―	1.0573	―
	2月末日	40,182,098,936	―	1.0835	―
	3月末日	46,989,673,930	―	1.1048	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。