有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/09/18)
①【純資産の推移】
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 9月18日) | 66,040,505,666 | 66,040,505,666 | 1.1236 | 1.1236 |
| 2023年 9月末日 | 6,640,315,509 | ― | 0.9956 | ― | |
| 10月末日 | 10,147,155,500 | ― | 0.9671 | ― | |
| 11月末日 | 13,461,339,560 | ― | 0.9880 | ― | |
| 12月末日 | 16,967,514,420 | ― | 1.0277 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 30,745,321,687 | ― | 1.0573 | ― | |
| 2月末日 | 40,182,098,936 | ― | 1.0835 | ― | |
| 3月末日 | 46,989,673,930 | ― | 1.1048 | ― | |
| 4月末日 | 52,792,101,941 | ― | 1.1472 | ― | |
| 5月末日 | 57,223,066,592 | ― | 1.1465 | ― | |
| 6月末日 | 66,141,155,469 | ― | 1.2423 | ― | |
| 7月末日 | 67,564,204,748 | ― | 1.1906 | ― | |
| 8月末日 | 65,363,124,324 | ― | 1.1363 | ― | |
| 9月末日 | 69,517,493,981 | ― | 1.1742 | ― | |
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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