有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/19-2025/09/18)
①【純資産の推移】
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 9月18日) | 66,040,505,666 | 66,040,505,666 | 1.1236 | 1.1236 |
| 第2計算期間末 | (2025年 9月18日) | 78,771,945,808 | 78,771,945,808 | 1.1216 | 1.1216 |
| 2024年 9月末日 | 69,517,493,981 | ― | 1.1742 | ― | |
| 10月末日 | 72,055,628,684 | ― | 1.1888 | ― | |
| 11月末日 | 70,767,829,317 | ― | 1.1536 | ― | |
| 12月末日 | 73,290,908,002 | ― | 1.1847 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 71,319,458,801 | ― | 1.1049 | ― | |
| 2月末日 | 68,838,944,984 | ― | 1.0541 | ― | |
| 3月末日 | 73,993,626,778 | ― | 1.1057 | ― | |
| 4月末日 | 74,317,929,667 | ― | 1.0931 | ― | |
| 5月末日 | 76,366,234,306 | ― | 1.1090 | ― | |
| 6月末日 | 79,948,715,207 | ― | 1.1506 | ― | |
| 7月末日 | 78,983,138,177 | ― | 1.1336 | ― | |
| 8月末日 | 75,786,565,305 | ― | 1.0842 | ― | |
| 9月末日 | 76,759,460,704 | ― | 1.0972 | ― | |
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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