PBR1倍割れ解消推進ETF（2080）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,619,047 | 146,778,975 |
| 株式 | 11,276,219,450 | 9,093,348,840 |
| 未収入金 | 297,420,820 | 2,520,000 |
| 未収配当金 | 2,769,640 | 2,522,548 |
| 未収利息 | 1,091 | 1,833 |
| 流動資産計 | 11,767,030,048 | 9,245,172,196 |
| 資産の部合計 | 11,767,030,048 | 9,245,172,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 287,715,600 | 265,209,300 |
| 未払受託者報酬 | 3,676,153 | 2,635,788 |
| 未払委託者報酬 | 62,494,612 | 44,808,369 |
| その他未払費用 | 7,886,150 | 8,135,708 |
| 流動負債計 | 361,772,515 | 320,789,165 |
| 負債の部合計 | 361,772,515 | 320,789,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,470,000,000 | 6,310,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 935,257,533 | 2,614,383,031 |
| （分配準備積立金） | 74,062 | 32,050 |
| 元本等合計 | 11,405,257,533 | 8,924,383,031 |
| 純資産の部合計 | 11,405,257,533 | 8,924,383,031 |
| 負債・純資産合計 | 11,767,030,048 | 9,245,172,196 |
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