有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/11-2025/09/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (イ)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	1,900	1,071.50	2,035,850
マルハニチロ	300	3,510.00	1,053,000
サカタのタネ	300	3,650.00	1,095,000
石油資源開発	1,500	1,228.00	1,842,000
安藤・間	1,100	1,744.00	1,918,400
東急建設	600	1,178.00	706,800
大林組	4,300	2,505.00	10,771,500
清水建設	4,300	2,140.50	9,204,150
鹿島建設	3,200	4,552.00	14,566,400
鉄建建設	100	3,525.00	352,500
西松建設	300	5,339.00	1,601,700
奥村組	200	4,905.00	981,000
戸田建設	1,900	1,063.50	2,020,650
住友林業	3,700	1,786.50	6,610,050
関電工	1,200	4,092.00	4,910,400
きんでん	1,200	5,288.00	6,345,600
住友電設	200	6,680.00	1,336,000
新日本空調	300	3,225.00	967,500
三機工業	300	5,310.00	1,593,000
テクノ菱和	100	4,720.00	472,000
高砂熱学工業	400	8,892.00	3,556,800
大氣社	400	2,977.00	1,190,800
日比谷総合設備	100	4,630.00	463,000
インフロニア・ホールディングス	1,600	1,516.00	2,425,600
ニップン	500	2,366.00	1,183,000
昭和産業	200	3,080.00	616,000
meito	100	2,182.00	218,200
山崎製パン	1,300	3,350.00	4,355,000
ヤクルト本社	2,000	2,462.50	4,925,000
雪印メグミルク	400	2,975.00	1,190,000
サッポロホールディングス	500	7,394.00	3,697,000
宝ホールディングス	1,200	1,735.50	2,082,600
養命酒製造	100	3,980.00	398,000
キッコーマン	5,800	1,306.00	7,574,800
ハウス食品グループ本社	600	2,956.00	1,773,600
日清食品ホールディングス	1,800	2,821.00	5,077,800
一正蒲鉾	100	751.00	75,100
理研ビタミン	200	2,982.00	596,400
日本毛織	500	1,646.00	823,000
帝国繊維	200	3,110.00	622,000
東レ	9,800	979.40	9,598,120
TSIホールディングス	400	1,128.00	451,200
三陽商会	100	3,445.00	344,500
王子ホールディングス	6,100	834.50	5,090,450
三菱製紙	200	688.00	137,600
レンゴー	1,600	971.30	1,554,080
日本曹達	300	3,465.00	1,039,500
東亞合成	700	1,555.50	1,088,850
大阪ソーダ	800	1,778.00	1,422,400
日本化学産業	100	2,371.00	237,100
日本パーカライジング	800	1,410.00	1,128,000
四国化成ホールディングス	300	2,190.00	657,000
カネカ	400	4,342.00	1,736,800
大阪有機化学工業	100	3,005.00	300,500
ダイセル	1,600	1,384.50	2,215,200
積水化学工業	2,700	2,878.50	7,771,950
日本ゼオン	1,300	1,729.00	2,247,700
積水化成品工業	200	371.00	74,200
森六	100	2,533.00	253,300
カーリット	100	1,393.00	139,300
日油	1,400	2,716.50	3,803,100
大日本塗料	200	1,312.00	262,400
関西ペイント	1,100	2,516.00	2,767,600
マンダム	300	1,484.00	445,200
エステー	100	1,579.00	157,900
長谷川香料	300	2,968.00	890,400
北興化学工業	200	1,625.00	325,000
フマキラー	100	1,214.00	121,400
科研製薬	300	3,898.00	1,169,400
小野薬品工業	3,000	1,741.50	5,224,500
久光製薬	500	4,349.00	2,174,500
持田製薬	200	3,240.00	648,000
キッセイ薬品工業	200	4,550.00	910,000
富士製薬工業	200	1,612.00	322,400
ゼリア新薬工業	300	2,096.00	628,800
杏林製薬	400	1,566.00	626,400
あすか製薬ホールディングス	200	2,429.00	485,800
横浜ゴム	1,000	5,854.00	5,854,000
三ツ星ベルト	200	3,825.00	765,000
日東紡績	200	7,100.00	1,420,000
日本ヒューム	100	3,785.00	378,500
ノリタケ	200	4,725.00	945,000
TOTO	1,100	4,030.00	4,433,000
淀川製鋼所	1,000	1,408.00	1,408,000
丸一鋼管	500	3,865.00	1,932,500
大同特殊鋼	1,300	1,303.50	1,694,550
住友金属鉱山	1,800	4,209.00	7,576,200
古河機械金属	200	2,936.00	587,200
SWCC	200	8,300.00	1,660,000
東洋製罐グループホールディングス	1,000	3,554.00	3,554,000
横河ブリッジホールディングス	300	2,812.00	843,600
ノーリツ	300	2,066.00	619,800
東京製綱	100	1,501.00	150,100
日本発條	1,400	1,975.00	2,765,000
日本製鋼所	500	8,930.00	4,465,000
タクマ	500	2,325.00	1,162,500
オークマ	400	3,540.00	1,416,000
アイダエンジニアリング	400	923.00	369,200
牧野フライス製作所	200	11,530.00	2,306,000
旭ダイヤモンド工業	300	839.00	251,700
西部電機	100	2,176.00	217,600
日阪製作所	200	1,388.00	277,600
藤商事	100	1,088.00	108,800
ハーモニック・ドライブ・システムズ	600	2,481.00	1,488,600
月島ホールディングス	300	3,420.00	1,026,000
新東工業	300	993.00	297,900
酉島製作所	200	2,081.00	416,200
椿本チエイン	600	2,176.00	1,305,600
TPR	200	2,428.00	485,600
三菱重工業	16,000	3,739.00	59,824,000
イビデン	900	7,820.00	7,038,000
富士電機	900	9,716.00	8,744,400
シンフォニアテクノロジー	200	7,560.00	1,512,000
明電舎	300	6,050.00	1,815,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	600	3,234.00	1,940,400
EIZO	300	2,269.00	680,700
日本信号	400	1,225.00	490,000
TOA	200	1,180.00	236,000
スタンレー電気	900	2,973.00	2,675,700
京セラ	9,100	2,024.00	18,418,400
ニチコン	400	1,379.00	551,600
SCREENホールディングス	600	11,695.00	7,017,000
東京エレクトロン	2,800	21,150.00	59,220,000
豊田自動織機	1,900	16,470.00	31,293,000
デンソー	17,600	2,149.50	37,831,200
名村造船所	400	3,160.00	1,264,000
日本車輌製造	100	2,846.00	284,600
トヨタ自動車	19,500	2,913.50	56,813,250
トピー工業	100	3,025.00	302,500
NOK	1,000	2,678.50	2,678,500
今仙電機製作所	100	779.00	77,900
ハイレックスコーポレーション	200	2,845.00	569,000
長野計器	100	2,105.00	210,500
ノーリツ鋼機	600	1,784.00	1,070,400
セイコーグループ	300	6,720.00	2,016,000
ニプロ	1,000	1,551.00	1,551,000
バンダイナムコホールディングス	3,900	5,025.00	19,597,500
TOPPANホールディングス	1,800	3,955.00	7,119,000
大日本印刷	3,200	2,571.00	8,227,200
ヤマハ	3,000	1,013.00	3,039,000
三菱鉛筆	400	2,157.00	862,800
コクヨ	2,800	954.60	2,672,880
グローブライド	100	2,419.00	241,900
オカムラ	600	2,440.00	1,464,000
東邦瓦斯	600	4,429.00	2,657,400
西部ガスホールディングス	200	1,988.00	397,600
東武鉄道	1,200	2,761.50	3,313,800
京浜急行電鉄	1,700	1,593.50	2,708,950
京王電鉄	700	3,945.00	2,761,500
富士急行	300	2,358.00	707,400
西武ホールディングス	1,900	5,687.00	10,805,300
西日本鉄道	500	2,345.50	1,172,750
山陽電気鉄道	100	2,146.00	214,600
福山通運	300	3,720.00	1,116,000
AZ-COM丸和ホールディングス	800	1,109.00	887,200
飯野海運	700	1,238.00	866,600
三菱倉庫	2,300	1,246.50	2,866,950
住友倉庫	500	3,175.00	1,587,500
中央倉庫	100	1,440.00	144,000
日鉄ソリューションズ	1,100	3,607.00	3,967,700
フォーカスシステムズ	100	1,658.00	165,800
フジ・メディア・ホールディングス	1,400	3,697.00	5,175,800
フューチャー	600	2,267.00	1,360,200
サイボウズ	300	3,710.00	1,113,000
インテリジェント ウェイブ	200	1,080.00	216,000
BIPROGY	600	6,417.00	3,850,200
TBSホールディングス	1,000	5,663.00	5,663,000
日本テレビホールディングス	1,600	4,134.00	6,614,400
テレビ朝日ホールディングス	700	3,290.00	2,303,000
KADOKAWA	900	3,407.00	3,066,300
学研ホールディングス	300	1,065.00	319,500
ゼンリン	300	1,110.00	333,000
松竹	100	12,700.00	1,270,000
東宝	1,000	9,383.00	9,383,000
東映	400	5,340.00	2,136,000
伊藤忠食品	100	10,330.00	1,033,000
アルフレッサ ホールディングス	1,200	2,286.50	2,743,800
横浜冷凍	400	1,210.00	484,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	300	1,293.00	387,900
佐鳥電機	100	1,896.00	189,600
伯東	100	4,030.00	403,000
メディパルホールディングス	1,300	2,688.00	3,494,400
長瀬産業	700	3,257.00	2,279,900
豊田通商	6,400	4,015.00	25,696,000
兼松	500	3,133.00	1,566,500
山善	600	1,397.00	838,200
第一実業	200	2,819.00	563,800
神鋼商事	300	2,301.00	690,300
阪和興業	300	6,370.00	1,911,000
岩谷産業	1,400	1,646.50	2,305,100
GSIクレオス	100	2,396.00	239,600
東邦ホールディングス	400	5,685.00	2,274,000
ミツウロコグループホールディングス	300	2,264.00	679,200
ソーダニッカ	100	1,112.00	111,200
立花エレテック	200	3,010.00	602,000
KPPグループホールディングス	400	831.00	332,400
加藤産業	200	5,830.00	1,166,000
UEX	100	816.00	81,600
日伝	200	2,843.00	568,600
植松商会	100	971.00	97,100
ヨンキュウ	100	2,674.00	267,400
東テク	300	3,275.00	982,500
スズケン	400	6,116.00	2,446,400
ハードオフコーポレーション	100	1,831.00	183,100
ツルハホールディングス	1,500	2,523.00	3,784,500
魚力	100	2,600.00	260,000
松屋	300	1,425.00	427,500
エイチ・ツー・オー リテイリング	700	2,241.50	1,569,050
近鉄百貨店	300	1,984.00	595,200
いよぎんホールディングス	1,900	2,070.50	3,933,950
しずおかフィナンシャルグループ	3,500	1,986.00	6,951,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	1,100	2,157.50	2,373,250
京都フィナンシャルグループ	1,800	2,992.00	5,385,600
めぶきフィナンシャルグループ	5,700	931.20	5,307,840
コンコルディア・フィナンシャルグループ	6,900	1,143.00	7,886,700
西日本フィナンシャルホールディングス	900	2,496.00	2,246,400
三十三フィナンシャルグループ	200	3,550.00	710,000
第四北越フィナンシャルグループ	500	4,135.00	2,067,500
十六フィナンシャルグループ	200	5,600.00	1,120,000
北國フィナンシャルホールディングス	100	6,400.00	640,000
あいちフィナンシャルグループ	300	3,105.00	931,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,400	2,324.00	59,029,600
りそなホールディングス	13,900	1,514.50	21,051,550
三井住友トラストグループ	4,300	4,301.00	18,494,300
三井住友フィナンシャルグループ	14,100	4,123.00	58,134,300
千葉銀行	4,900	1,538.00	7,536,200
群馬銀行	2,400	1,618.50	3,884,400
武蔵野銀行	200	3,965.00	793,000
千葉興業銀行	400	1,583.00	633,200
七十七銀行	500	5,832.00	2,916,000
山形銀行	200	1,652.00	330,400
ふくおかフィナンシャルグループ	1,200	4,495.00	5,394,000
八十二銀行	3,000	1,488.50	4,465,500
山梨中央銀行	200	3,160.00	632,000
大垣共立銀行	300	3,280.00	984,000
福井銀行	100	2,041.00	204,100
滋賀銀行	300	6,650.00	1,995,000
南都銀行	200	5,000.00	1,000,000
百五銀行	1,500	894.00	1,341,000
紀陽銀行	400	3,035.00	1,214,000
ほくほくフィナンシャルグループ	700	3,800.00	2,660,000
山陰合同銀行	900	1,375.00	1,237,500
百十四銀行	200	5,160.00	1,032,000
四国銀行	300	1,463.00	438,900
阿波銀行	200	3,565.00	713,000
大分銀行	100	5,030.00	503,000
宮崎銀行	100	4,425.00	442,500
佐賀銀行	100	3,055.00	305,500
みずほフィナンシャルグループ	11,900	4,908.00	58,405,200
山口フィナンシャルグループ	1,400	1,801.00	2,521,400
名古屋銀行	100	10,490.00	1,049,000
北洋銀行	2,300	727.00	1,672,100
愛媛銀行	200	1,248.00	249,600
京葉銀行	800	1,251.00	1,000,800
岡三証券グループ	1,400	689.00	964,600
SOMPOホールディングス	5,600	4,780.00	26,768,000
MS&ADインシュアランスグループホール	9,700	3,513.00	34,076,100
東京海上ホールディングス	8,900	6,520.00	58,028,000
芙蓉総合リース	500	4,487.00	2,243,500
ヒューリック	4,600	1,616.50	7,435,900
東京建物	1,300	2,903.00	3,773,900
京阪神ビルディング	300	1,608.00	482,400
住友不動産	2,800	6,454.00	18,071,200
青山財産ネットワークス	200	2,077.00	415,400
ダスキン	300	3,951.00	1,185,300
ナガワ	100	6,760.00	676,000
合 計	383,700		1,169,543,220

(ロ)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。