有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 9月10日現在) | 第2期 (2025年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,520,356 | 20,229,351 |
| 株式 | 1,106,106,900 | 1,169,543,220 |
| 未収入金 | 114,174,900 | - |
| 未収配当金 | 246,500 | 203,200 |
| 未収利息 | 272 | 252 |
| 流動資産合計 | 1,268,048,928 | 1,189,976,023 |
| 資産合計 | 1,268,048,928 | 1,189,976,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,340,800 | 17,893,200 |
| 未払受託者報酬 | 359,689 | 301,096 |
| 未払委託者報酬 | 6,114,690 | 5,118,622 |
| その他未払費用 | 2,219,480 | 2,071,897 |
| 流動負債合計 | 18,034,659 | 25,384,815 |
| 負債合計 | 18,034,659 | 25,384,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,120,000,000 | 780,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,014,269 | 384,591,208 |
| (分配準備積立金) | 1,631 | 1,490 |
| 元本等合計 | 1,250,014,269 | 1,164,591,208 |
| 純資産合計 | 1,250,014,269 | 1,164,591,208 |
| 負債純資産合計 | 1,268,048,928 | 1,189,976,023 |
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