有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/06-2024/09/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 12,800 | 4,955.27 | 63,427,552 | 5,231.00 | 66,956,800 | 5.14 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,500 | 22,267.49 | 55,668,740 | 25,290.00 | 63,225,000 | 4.85 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 24,200 | 2,420.58 | 58,578,155 | 2,542.50 | 61,528,500 | 4.72 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 41,700 | 1,445.50 | 60,277,350 | 1,453.50 | 60,610,950 | 4.65 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 19,800 | 3,009.14 | 59,580,977 | 3,045.00 | 60,291,000 | 4.63 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 19,600 | 2,832.00 | 55,507,200 | 2,936.00 | 57,545,600 | 4.42 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 26,100 | 1,696.50 | 44,278,650 | 2,117.50 | 55,266,750 | 4.24 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 24,400 | 2,028.00 | 49,483,200 | 2,125.50 | 51,862,200 | 3.98 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 12,400 | 3,200.00 | 39,680,000 | 3,330.00 | 41,292,000 | 3.17 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 2,500 | 10,660.00 | 26,650,000 | 11,025.00 | 27,562,500 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 6,700 | 3,925.00 | 26,297,500 | 3,899.00 | 26,123,300 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 7,700 | 3,251.00 | 25,032,700 | 3,201.00 | 24,647,700 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 8,200 | 2,524.00 | 20,696,800 | 2,585.00 | 21,197,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 11,700 | 1,691.50 | 19,790,550 | 1,660.00 | 19,422,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 5,600 | 3,481.00 | 19,493,600 | 3,391.00 | 18,989,600 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 18,000 | 1,066.00 | 19,188,000 | 997.60 | 17,956,800 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 3,700 | 4,760.00 | 17,612,000 | 4,806.00 | 17,782,200 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 5,100 | 3,254.00 | 16,595,400 | 3,276.00 | 16,707,600 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 7,500 | 1,633.50 | 12,251,250 | 1,628.00 | 12,210,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 1,600 | 6,202.00 | 9,923,200 | 7,095.00 | 11,352,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 4,100 | 2,610.00 | 10,701,000 | 2,675.50 | 10,969,550 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 4,200 | 2,590.00 | 10,878,000 | 2,552.00 | 10,718,400 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 12,600 | 746.30 | 9,403,380 | 843.20 | 10,624,320 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 2,500 | 4,281.00 | 10,702,500 | 4,244.00 | 10,610,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 1,200 | 7,486.00 | 8,983,200 | 8,620.00 | 10,344,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 5,600 | 1,856.50 | 10,396,400 | 1,813.00 | 10,152,800 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 2,300 | 3,533.00 | 8,125,900 | 4,291.00 | 9,869,300 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 2,400 | 3,891.00 | 9,338,400 | 4,007.00 | 9,616,800 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 2,600 | 3,116.00 | 8,101,600 | 3,319.00 | 8,629,400 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 5,900 | 1,469.50 | 8,670,050 | 1,454.50 | 8,581,550 | 0.66 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.37 |
| 鉱業 | 0.16 | ||
| 建設業 | 5.09 | ||
| 食料品 | 3.77 | ||
| 繊維製品 | 0.98 | ||
| パルプ・紙 | 0.51 | ||
| 化学 | 2.57 | ||
| 医薬品 | 1.21 | ||
| ゴム製品 | 0.38 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.78 | ||
| 鉄鋼 | 0.47 | ||
| 非鉄金属 | 0.88 | ||
| 金属製品 | 0.65 | ||
| 機械 | 5.37 | ||
| 電気機器 | 9.01 | ||
| 輸送用機器 | 11.23 | ||
| 精密機器 | 0.37 | ||
| その他製品 | 3.74 | ||
| 電気・ガス業 | 0.29 | ||
| 陸運業 | 2.06 | ||
| 海運業 | 0.08 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.38 | ||
| 情報・通信業 | 3.26 | ||
| 卸売業 | 4.36 | ||
| 小売業 | 2.56 | ||
| 銀行業 | 22.36 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.09 | ||
| 保険業 | 10.20 | ||
| その他金融業 | 0.17 | ||
| 不動産業 | 2.46 | ||
| サービス業 | 0.30 | ||
| 合計 | 96.10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
