有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/06-2024/09/10)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、下記1)により計算した額に、下記2)により計算した額を加算して得た額とします。
1) 信託財産の純資産総額に年10,000分の99.0(消費税込)以内の率を乗じて得た額

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
総額	年率0.99%(税抜0.90%)(有価証券届出書提出日現在)
配分	委託会社	受託会社
	0.85%(税抜)	0.05%(税抜)

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

2) 株式の貸付を行った場合は、その品貸料の55.0%(消費税込)以内の額

総額	55.0%(税抜50.0%)(有価証券届出書提出日現在)
配分	委託会社	受託会社
	40.0%(税抜)	10.0%(税抜)

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
② 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。