半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/11-2025/09/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2024年 9月10日現在) | 当中間計算期間末 (2025年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,520,356 | 35,142,626 |
| 株式 | 1,106,106,900 | 999,911,240 |
| 未収入金 | 114,174,900 | - |
| 未収配当金 | 246,500 | 968,100 |
| 未収利息 | 272 | 438 |
| 流動資産合計 | 1,268,048,928 | 1,036,022,404 |
| 資産合計 | 1,268,048,928 | 1,036,022,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,340,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 359,689 | 334,842 |
| 未払委託者報酬 | 6,114,690 | 5,692,220 |
| その他未払費用 | 2,219,480 | 1,734,470 |
| 流動負債合計 | 18,034,659 | 7,761,532 |
| 負債合計 | 18,034,659 | 7,761,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,120,000,000 | 820,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 130,014,269 | 208,260,872 |
| (分配準備積立金) | 1,631 | 1,631 |
| 元本等合計 | 1,250,014,269 | 1,028,260,872 |
| 純資産合計 | 1,250,014,269 | 1,028,260,872 |
| 負債純資産合計 | 1,268,048,928 | 1,036,022,404 |
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