有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2024年 9月10日) | 435 | 436 | 1,012 | 1,015.31 | 1,014 |
| 第2計算期間末 | (2025年 9月10日) | 321 | 321 | 1,192 | 1,192.00 | 1,191 |
| 2024年 9月末日 | 451 | ― | 1,049 | ― | 1,049 | |
| 10月末日 | 424 | ― | 1,037 | ― | 1,038 | |
| 11月末日 | 424 | ― | 1,035 | ― | 1,033 | |
| 12月末日 | 432 | ― | 1,054 | ― | 1,032 | |
| 2025年 1月末日 | 433 | ― | 1,057 | ― | 1,056 | |
| 2月末日 | 317 | ― | 1,024 | ― | 1,024 | |
| 3月末日 | 314 | ― | 1,015 | ― | 1,018 | |
| 4月末日 | 329 | ― | 1,064 | ― | 1,056 | |
| 5月末日 | 343 | ― | 1,107 | ― | 1,107 | |
| 6月末日 | 364 | ― | 1,177 | ― | 1,175 | |
| 7月末日 | 312 | ― | 1,159 | ― | 1,159 | |
| 8月末日 | 317 | ― | 1,177 | ― | 1,177 | |
| 9月末日 | 321 | ― | 1,191 | ― | 1,188 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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