半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/11-2025/09/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2024年 9月10日現在) | 当中間計算期間末 (2025年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,667,422 | 12,083,585 |
| 株式 | 412,977,770 | 305,926,330 |
| 未収配当金 | 585,040 | 1,319,200 |
| 未収利息 | 158 | 150 |
| 流動資産合計 | 441,230,390 | 319,329,265 |
| 資産合計 | 441,230,390 | 319,329,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,423,300 | - |
| 未払受託者報酬 | 136,903 | 112,437 |
| 未払委託者報酬 | 2,327,245 | 1,911,348 |
| その他未払費用 | 2,077,103 | 1,586,457 |
| 流動負債合計 | 5,964,551 | 3,610,242 |
| 負債合計 | 5,964,551 | 3,610,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,000,000 | 310,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,265,839 | 5,719,023 |
| (分配準備積立金) | 4,081 | 4,081 |
| 元本等合計 | 435,265,839 | 315,719,023 |
| 純資産合計 | 435,265,839 | 315,719,023 |
| 負債純資産合計 | 441,230,390 | 319,329,265 |
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