剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年11月27日
- -70,780
個別
- 2023年11月27日
- -70,780
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/02/27 9:10
第1特定期間自 2023年 9月11日至 2023年11月27日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) - 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 42,608 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 42,608 分配金 2,296 期末剰余金又は期末欠損金(△) △70,780 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/27 9:10
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,139,895 利益剰余金計 13,139,895
- #3 注記表（連結）
- 2024/02/27 9:10
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/27 9:10
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,203,810 11,375,212 利益剰余金計 8,203,810 11,375,212 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/02/27 9:10
注記表2023年11月27日現在 元本 31,830,142,642 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 14,093,351,655
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