りそなJリートインデックス(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,429 |
| 親投資信託受益証券 | 2,221,189 |
| 未収入金 | 3,500 |
| 流動資産計 | 2,229,118 |
| 資産の部合計 | 2,229,118 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,296 |
| 未払受託者報酬 | 70 |
| 未払委託者報酬 | 1,218 |
| その他未払費用 | 77 |
| 流動負債計 | 3,661 |
| 負債の部合計 | 3,661 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,296,237 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,780 |
| （分配準備積立金） | 286 |
| 元本等合計 | 2,225,457 |
| 純資産の部合計 | 2,225,457 |
| 負債・純資産合計 | 2,229,118 |
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