りそなJリートインデックス(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月27日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/28-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,429 | 398,484 |
| 親投資信託受益証券 | 2,221,189 | 160,237,934 |
| 未収入金 | 3,500 | 700,000 |
| 流動資産計 | 2,229,118 | 161,336,418 |
| 資産の部合計 | 2,229,118 | 161,336,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,296 | 685,019 |
| 未払受託者報酬 | 70 | 6,027 |
| 未払委託者報酬 | 1,218 | 127,997 |
| その他未払費用 | 77 | 1,913 |
| 流動負債計 | 3,661 | 820,956 |
| 負債の部合計 | 3,661 | 820,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,296,237 | 171,254,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,780 | -10,739,449 |
| （分配準備積立金） | 286 | 9,341 |
| 元本等合計 | 2,225,457 | 160,515,462 |
| 純資産の部合計 | 2,225,457 | 160,515,462 |
| 負債・純資産合計 | 2,229,118 | 161,336,418 |
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