半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/11-2024/06/25)

【提出】
2024/06/10 9:02
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2023年 9月末日0.98―0.9819―
10月末日0.95―0.9514―
11月末日1―1.0229―
12月末日1―1.0376―
2024年 1月末日1―1.1116―
2月末日1―1.1692―
3月末日288―1.2184―

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