- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 6月25日) | 1,123 | 1,123 | 1.3333 | 1.3333 |
| 第2計算期間末 | (2025年 6月25日) | 3,780 | 3,780 | 1.3634 | 1.3634 |
| 第3計算期間末 | (2026年 6月25日) | 5,086 | 5,086 | 1.8458 | 1.8458 |
| 2025年 6月末日 | 3,826 | ― | 1.3791 | ― | |
| 7月末日 | 3,865 | ― | 1.4666 | ― | |
| 8月末日 | 3,793 | ― | 1.4748 | ― | |
| 9月末日 | 3,895 | ― | 1.5318 | ― | |
| 10月末日 | 4,180 | ― | 1.6240 | ― | |
| 11月末日 | 4,187 | ― | 1.6493 | ― | |
| 12月末日 | 4,217 | ― | 1.6719 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,387 | ― | 1.6564 | ― | |
| 2月末日 | 4,482 | ― | 1.6660 | ― | |
| 3月末日 | 4,254 | ― | 1.5708 | ― | |
| 4月末日 | 4,832 | ― | 1.7724 | ― | |
| 5月末日 | 5,134 | ― | 1.8679 | ― | |
| 6月末日 | 5,173 | ― | 1.8730 | ― | |
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