有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/11-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 6月25日) | 1,123 | 1,123 | 1.3333 | 1.3333 |
| 2023年 9月末日 | 0.98 | ― | 0.9819 | ― | |
| 10月末日 | 0.95 | ― | 0.9514 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0229 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0376 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1 | ― | 1.1116 | ― | |
| 2月末日 | 1 | ― | 1.1692 | ― | |
| 3月末日 | 288 | ― | 1.2184 | ― | |
| 4月末日 | 1,017 | ― | 1.2297 | ― | |
| 5月末日 | 1,181 | ― | 1.2580 | ― | |
| 6月末日 | 1,221 | ― | 1.3544 | ― | |
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