有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/02/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 2月26日) | 54,495,170 | 54,495,170 | 1.2657 | 1.2657 |
| 2023年 9月末日 | 37,226,405 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 39,835,030 | ― | 0.9680 | ― | |
| 11月末日 | 47,104,613 | ― | 1.0659 | ― | |
| 12月末日 | 44,720,579 | ― | 1.0791 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 48,755,317 | ― | 1.1784 | ― | |
| 2月末日 | 59,306,667 | ― | 1.2650 | ― | |
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