- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2024/08/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 2月26日) | 54,495,170 | 54,495,170 | 1.2657 | 1.2657 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 8月26日) | 63,993,360 | 63,993,360 | 1.3378 | 1.3378 |
| 2023年 9月末日 | 37,226,405 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 39,835,030 | ― | 0.9680 | ― | |
| 11月末日 | 47,104,613 | ― | 1.0659 | ― | |
| 12月末日 | 44,720,579 | ― | 1.0791 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 48,755,317 | ― | 1.1784 | ― | |
| 2月末日 | 59,306,667 | ― | 1.2650 | ― | |
| 3月末日 | 60,684,768 | ― | 1.3093 | ― | |
| 4月末日 | 62,366,740 | ― | 1.3130 | ― | |
| 5月末日 | 67,610,002 | ― | 1.3604 | ― | |
| 6月末日 | 75,571,387 | ― | 1.4964 | ― | |
| 7月末日 | 70,891,860 | ― | 1.3319 | ― | |
| 8月末日 | 59,225,785 | ― | 1.3266 | ― | |
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