有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/26-2026/02/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 2月26日) | 54,495,170 | 54,495,170 | 1.2657 | 1.2657 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 8月26日) | 63,993,360 | 63,993,360 | 1.3378 | 1.3378 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 2月25日) | 70,429,293 | 70,429,293 | 1.5029 | 1.5029 |
| 第4期計算期間末 | (2025年 8月25日) | 72,098,538 | 72,098,538 | 1.6058 | 1.6058 |
| 第5期計算期間末 | (2026年 2月24日) | 68,547,038 | 68,547,038 | 1.6734 | 1.6734 |
| 2025年 2月末日 | 67,217,884 | ― | 1.4602 | ― | |
| 3月末日 | 63,872,166 | ― | 1.3574 | ― | |
| 4月末日 | 61,068,754 | ― | 1.3122 | ― | |
| 5月末日 | 66,236,331 | ― | 1.4248 | ― | |
| 6月末日 | 70,156,673 | ― | 1.5167 | ― | |
| 7月末日 | 76,159,744 | ― | 1.6095 | ― | |
| 8月末日 | 73,502,546 | ― | 1.6188 | ― | |
| 9月末日 | 76,724,801 | ― | 1.7012 | ― | |
| 10月末日 | 78,601,040 | ― | 1.8039 | ― | |
| 11月末日 | 76,923,462 | ― | 1.7865 | ― | |
| 12月末日 | 76,747,543 | ― | 1.7921 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 68,688,620 | ― | 1.7277 | ― | |
| 2月末日 | 68,794,140 | ― | 1.6991 | ― | |
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