グローバル10資産バランスファンド

第1期
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/08/20)
【閲覧】

個別

2024年8月20日
19億2004万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2024年 8月20日現在
純資産合計672,658,701,802
負債純資産合計673,335,177,217
注記表
2024/11/20 9:04
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
2024年 8月20日現在
純資産合計32,352,070,607
負債純資産合計34,287,366,483
注記表
2024/11/20 9:04
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2024年 8月20日現在
純資産合計666,052,913,059
負債純資産合計666,709,242,346
注記表
2024/11/20 9:04
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2024年 8月20日現在
純資産合計755,546,983,825
負債純資産合計757,008,992,956
注記表
2024/11/20 9:04
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2024年 8月20日現在
純資産合計355,255,164,550
負債純資産合計355,868,220,544
注記表
2024/11/20 9:04
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2024年 8月20日現在
純資産合計81,388,474,624
負債純資産合計81,619,887,206
注記表
2024/11/20 9:04
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2024年 8月20日現在
純資産合計209,313,650,426
負債純資産合計210,146,848,457
注記表
2024/11/20 9:04
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2024年 8月20日現在
純資産合計151,361,041,503
負債純資産合計151,695,677,376
注記表
2024/11/20 9:04
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2024年 8月20日現在
純資産合計131,643,718,252
負債純資産合計132,093,888,183
注記表
2024/11/20 9:04
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2024年 8月20日現在
純資産合計122,676,296,820
負債純資産合計122,944,701,725
注記表
2024/11/20 9:04

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