純資産
個別
- 2025年1月10日
- 58億396万
- 2025年7月10日 +40.56%
- 81億5793万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2025/10/09 9:10
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2025/10/09 9:10
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 817 45,719,318 追加型公社債投資信託 16 1,581,576 単位型株式投資信託 80 348,648 単位型公社債投資信託 40 98,312 合 計 953 47,747,854 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/10/09 9:10
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.4125%(税抜 年0.375%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
100口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- 貨建資産2025/10/09 9:10
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の10を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
②新株引受権証券および新株予約権証券 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2025/10/09 9:10
(%)日本 株式 INPEX 鉱業 245,300 2,073.43 508,612,379 2,147.50 526,781,750 6.16 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 326,900 1,378.23 450,543,387 1,578.50 516,011,650 6.03 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 324,600 1,485.47 482,183,562 1,569.00 509,297,400 5.95 日本 株式 AGC ガラス・土石製品 109,000 4,361.09 475,358,810 4,546.00 495,514,000 5.79 日本 株式 JFEホールディングス 鉄鋼 268,000 1,774.12 475,464,160 1,749.50 468,866,000 5.48 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 109,300 4,337.61 474,100,773 4,200.00 459,060,000 5.37 日本 株式 MS&ADインシュアランスグループホール 保険業 140,100 3,099.07 434,179,707 3,244.00 454,484,400 5.31 日本 株式 小野薬品工業 医薬品 266,300 1,591.88 423,917,644 1,690.50 450,180,150 5.26 日本 株式 川崎汽船 海運業 209,600 2,006.76 420,616,896 2,142.50 449,068,000 5.25 日本 株式 いすゞ自動車 輸送用機器 208,200 1,932.89 402,427,698 1,947.50 405,469,500 4.74 日本 株式 THK 機械 83,500 3,845.23 321,076,705 4,268.00 356,378,000 4.17 日本 株式 王子ホールディングス パルプ・紙 468,600 753.98 353,315,028 739.20 346,389,120 4.05 日本 株式 神戸製鋼所 鉄鋼 202,900 1,615.31 327,746,399 1,663.50 337,524,150 3.95 日本 株式 三井化学 化学 96,400 3,431.15 330,762,860 3,393.00 327,085,200 3.82 日本 株式 LIXIL 金属製品 155,400 1,728.94 268,677,276 1,755.00 272,727,000 3.19 日本 株式 東ソー 化学 112,500 2,219.11 249,649,875 2,280.50 256,556,250 3.00 日本 株式 三菱瓦斯化学 化学 92,300 2,417.57 223,141,711 2,618.00 241,641,400 2.82 日本 株式 コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 29,600 6,258.91 185,263,736 6,717.00 198,823,200 2.32 日本 株式 ジェイテクト 機械 124,000 1,220.56 151,349,440 1,310.50 162,502,000 1.90 日本 株式 UBE 化学 65,400 2,294.66 150,070,764 2,318.50 151,629,900 1.77 日本 株式 インフロニア・ホールディングス 建設業 100,400 1,242.10 124,706,840 1,282.50 128,763,000 1.51 日本 株式 日本精工 機械 163,500 687.91 112,473,285 725.50 118,619,250 1.39 日本 株式 日本触媒 化学 67,900 1,661.04 112,784,616 1,718.00 116,652,200 1.36 日本 株式 デンカ 化学 52,900 2,055.08 108,713,732 2,130.50 112,703,450 1.32 日本 株式 メイテックグループホールディングス サービス業 35,600 3,135.02 111,606,712 3,163.00 112,602,800 1.32 日本 株式 ダイセル 化学 75,300 1,234.13 92,929,989 1,303.50 98,153,550 1.15 日本 株式 NOK 輸送用機器 36,500 2,130.72 77,771,280 2,295.00 83,767,500 0.98 日本 株式 科研製薬 医薬品 18,800 3,768.44 70,846,672 3,956.00 74,372,800 0.87 日本 株式 NTN 機械 285,100 240.00 68,424,000 258.00 73,555,800 0.86 日本 株式 日本ゼオン 化学 44,000 1,540.94 67,801,360 1,609.00 70,796,000 0.83 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2025年 7月31日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 鉱業 6.16 建設業 1.51 パルプ・紙 4.05 化学 16.07 医薬品 17.53 石油・石炭製品 2.32 ガラス・土石製品 5.79 鉄鋼 9.43 金属製品 3.19 機械 8.31 輸送用機器 12.18 海運業 5.25 証券、商品先物取引業 0.54 保険業 5.31 サービス業 1.32 小計 98.96 合計 98.96 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/10/09 9:10
e border="0">2025年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 89,115,664 1.04 純資産総額 8,555,021,684 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 8,465,906,020 98.96 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 89,115,664 1.04 純資産総額 8,555,021,684 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/09 9:10
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 672 672 88,013 当期変動額 企業結合による増加 1,602 剰余金の配当 △5,171 当期純利益 10,537 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,265 1,265 1,265 当期変動額合計 1,265 1,265 8,234 当期末残高 1,937 1,937 96,247
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの2025/10/09 9:10
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記表（連結）
- 2025/10/09 9:10
前期[2025年 1月10日現在] 当期[2025年 7月10日現在] 1口当たり純資産額 542.56円 569.76円 (100口当たり純資産額) (54,256円) (56,976円) - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1口当たりの純資産価額) 東京証券取引所取引価格 (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2025/10/09 9:10 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/10/09 9:10
e border="0">2025年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 8,575,707,237 Ⅱ 負債総額 20,685,553 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,555,021,684 Ⅳ 発行済口数 14,458,220 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 591.71 (100口当たり) (59,171 ) Ⅰ 資産総額 8,575,707,237 Ⅱ 負債総額 20,685,553 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,555,021,684 Ⅳ 発行済口数 14,458,220 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 591.71 (100口当たり) (59,171 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2025/10/09 9:10
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。IRBANK 採用情報
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