有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/11-2025/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2025年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 245,300 | 2,073.43 | 508,612,379 | 2,147.50 | 526,781,750 | 6.16 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 326,900 | 1,378.23 | 450,543,387 | 1,578.50 | 516,011,650 | 6.03 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 324,600 | 1,485.47 | 482,183,562 | 1,569.00 | 509,297,400 | 5.95 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 109,000 | 4,361.09 | 475,358,810 | 4,546.00 | 495,514,000 | 5.79 |
| 日本 | 株式 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 268,000 | 1,774.12 | 475,464,160 | 1,749.50 | 468,866,000 | 5.48 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 109,300 | 4,337.61 | 474,100,773 | 4,200.00 | 459,060,000 | 5.37 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 140,100 | 3,099.07 | 434,179,707 | 3,244.00 | 454,484,400 | 5.31 |
| 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 266,300 | 1,591.88 | 423,917,644 | 1,690.50 | 450,180,150 | 5.26 |
| 日本 | 株式 | 川崎汽船 | 海運業 | 209,600 | 2,006.76 | 420,616,896 | 2,142.50 | 449,068,000 | 5.25 |
| 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 208,200 | 1,932.89 | 402,427,698 | 1,947.50 | 405,469,500 | 4.74 |
| 日本 | 株式 | THK | 機械 | 83,500 | 3,845.23 | 321,076,705 | 4,268.00 | 356,378,000 | 4.17 |
| 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 468,600 | 753.98 | 353,315,028 | 739.20 | 346,389,120 | 4.05 |
| 日本 | 株式 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 202,900 | 1,615.31 | 327,746,399 | 1,663.50 | 337,524,150 | 3.95 |
| 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 96,400 | 3,431.15 | 330,762,860 | 3,393.00 | 327,085,200 | 3.82 |
| 日本 | 株式 | LIXIL | 金属製品 | 155,400 | 1,728.94 | 268,677,276 | 1,755.00 | 272,727,000 | 3.19 |
| 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 112,500 | 2,219.11 | 249,649,875 | 2,280.50 | 256,556,250 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 92,300 | 2,417.57 | 223,141,711 | 2,618.00 | 241,641,400 | 2.82 |
| 日本 | 株式 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 29,600 | 6,258.91 | 185,263,736 | 6,717.00 | 198,823,200 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | ジェイテクト | 機械 | 124,000 | 1,220.56 | 151,349,440 | 1,310.50 | 162,502,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | UBE | 化学 | 65,400 | 2,294.66 | 150,070,764 | 2,318.50 | 151,629,900 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 100,400 | 1,242.10 | 124,706,840 | 1,282.50 | 128,763,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 163,500 | 687.91 | 112,473,285 | 725.50 | 118,619,250 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 日本触媒 | 化学 | 67,900 | 1,661.04 | 112,784,616 | 1,718.00 | 116,652,200 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 52,900 | 2,055.08 | 108,713,732 | 2,130.50 | 112,703,450 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | メイテックグループホールディングス | サービス業 | 35,600 | 3,135.02 | 111,606,712 | 3,163.00 | 112,602,800 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 75,300 | 1,234.13 | 92,929,989 | 1,303.50 | 98,153,550 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | NOK | 輸送用機器 | 36,500 | 2,130.72 | 77,771,280 | 2,295.00 | 83,767,500 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 科研製薬 | 医薬品 | 18,800 | 3,768.44 | 70,846,672 | 3,956.00 | 74,372,800 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | NTN | 機械 | 285,100 | 240.00 | 68,424,000 | 258.00 | 73,555,800 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 日本ゼオン | 化学 | 44,000 | 1,540.94 | 67,801,360 | 1,609.00 | 70,796,000 | 0.83 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2025年 7月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 鉱業 | 6.16 |
| 建設業 | 1.51 | |
| パルプ・紙 | 4.05 | |
| 化学 | 16.07 | |
| 医薬品 | 17.53 | |
| 石油・石炭製品 | 2.32 | |
| ガラス・土石製品 | 5.79 | |
| 鉄鋼 | 9.43 | |
| 金属製品 | 3.19 | |
| 機械 | 8.31 | |
| 輸送用機器 | 12.18 | |
| 海運業 | 5.25 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.54 | |
| 保険業 | 5.31 | |
| サービス業 | 1.32 | |
| 小計 | 98.96 | |
| 合計 | 98.96 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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